ウェルス・マネジメント（3772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -64,990 | -56,946 |
| 減価償却費 | 2,887 | 1,194 |
| 減損損失 | － | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,889 | 3,432 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -13,372 |
| 受取利息 | -19 | -16 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -752 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,424 |
| 株式交付費償却 | － | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,934 | -6,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,196 | 2,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -1,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,267 | 1,887 |
| その他 | 254 | 218 |
| 小計 | -31,937 | -63,094 |
| 利息の受取額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -2,823 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,741 | -64,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | -673 | － |
| デリバティブ取引による収支（純額） | -364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他の収入 | － | 23,486 |
| その他の支出 | -14,009 | -5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,047 | 12,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -311 | -69 |
| 新株予約権の発行による純収入 | － | 110,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 110,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,100 | 59,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,718 | 155,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,617 | 225,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
