有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -170,775 | -77,787 |
| 減価償却費 | 5,773 | 1,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 3,346 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 27,965 | -27,965 |
| 受取利息 | -32 | -33 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 6,365 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 65 | － |
| 株式交付費償却 | － | 2,112 |
| 固定資産売却益 | － | -1,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,424 |
| 減損損失 | － | 1,154 |
| システム再編費用 | － | 3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,677 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,571 | 2,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,471 | -3,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 558 | 4,214 |
| その他 | 482 | 14,846 |
| 小計 | -100,906 | -75,699 |
| 利息の受取額 | 32 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,987 | -77,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | -9,163 | － |
| デリバティブ取引による収支（純額） | -65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,030 |
| その他の収入 | 45,467 | 23,486 |
| その他の支出 | － | -5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,238 | 15,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権及び同行使に伴う新株の発行による純収入 | － | 158,967 |
| 配当金の支払額 | -323 | -69 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,944 | 158,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,803 | 96,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,718 | 166,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166,914 | 263,832 |