半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前中間利益 | 44,506 | 47,726 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,104 | 9,135 | ||
| 金融収益 | △61 | △81 | ||
| 金融費用 | 50 | 70 | ||
| 持分法による投資利益 | △896 | △785 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 944 | 2,790 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,940 | 176 | ||
| 退職給付に係る資産の増減(△は増加) | △73 | 27 | ||
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 213 | 97 | ||
| その他 | △763 | △2,534 | ||
| 小計 | 51,084 | 56,621 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 422 | ||
| 利息の支払額 | △50 | △70 | ||
| 支払法人所得税等 | △12,372 | △8,522 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,094 | 48,452 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △53,810 | △173,010 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,400 | 126,910 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,182 | △196 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,743 | △9,718 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,704 | - | ||
| その他 | △775 | 68 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406 | △55,946 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の返済による支出 | △1,882 | △1,887 | ||
| 支払配当金 | △19,371 | △31,337 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,367 | △726 | ||
| その他 | △500 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,121 | △33,951 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,566 | △41,445 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,812 | 128,019 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △198 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,181 | 86,568 |