四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,960 | 22,897 |
| 減価償却費 | 6,955 | 5,809 |
| 減損損失 | 956 | - |
| のれん償却額 | 1,721 | 1,721 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | △138 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △240 | △350 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △106 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 132 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △418 | △234 |
| 支払利息 | 57 | 23 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △295 | △642 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 868 | 311 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,317 | △92 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △373 | △692 |
| その他 | 2,951 | 1,582 |
| 小計 | 42,406 | 30,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 390 |
| 利息の支払額 | △58 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △7,623 | △21,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,366 | 9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,700 | △16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,200 | 34,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △771 | △2,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,755 | △6,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △533 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,592 | - |
| その他 | 116 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,248 | 9,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,500 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,670 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,399 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △4,392 | △7,412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,965 | △17,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,654 | 967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,308 | 50,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 34,962 | ※ 51,680 |