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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	40,385	25,252
預託金	222,299	222,027
信用取引資産	95,742	115,271
信用取引貸付金	80,947	73,408
信用取引借証券担保金	14,794	41,862
立替金	291	148
顧客への立替金	264	128
その他の立替金	27	19
募集等払込金	413	481
短期差入保証金	26,426	24,192
支払差金勘定	1,184	585
前払金	36	20
前払費用	219	215
未収入金	3	551
未収収益	1,044	1,255
繰延税金資産	3	－
その他の流動資産	1	76
流動資産計	388,051	390,079
固定資産
有形固定資産	862	749
建物	259	214
器具備品（純額）	164	269
リース資産（純額）	439	266
無形固定資産	1,908	1,812
ソフトウエア	1,768	1,746
電話加入権	10	10
リース資産	128	55
投資その他の資産	4,183	3,168
投資有価証券	1,484	1,337
出資金	2	2
従業員に対する長期貸付金	3	1
長期差入保証金	409	375
長期前払費用	225	275
繰延税金資産	1,851	1,036
長期立替金	4,068	2,634
その他	0	－
貸倒引当金	-3,861	-2,496
固定資産計	6,954	5,730
資産合計	395,005	395,810
負債の部
流動負債
信用取引負債	61,393	77,619
信用取引借入金	30,201	19,724
信用取引貸証券受入金	31,192	57,894
有価証券担保借入金	10,232	16,784
預り金	117,107	118,807
顧客からの預り金	116,041	117,946
その他の預り金	1,066	860
受入保証金	127,615	122,029
有価証券等受入未了勘定	2	－
受取差金勘定	69	1
短期借入金	13,000	6,000
関係会社短期借入金	10,000	－
1年内返済予定の長期借入金	－	17,500
1年内返済予定の関係会社長期借入金	－	2,500
リース債務	257	221
前受収益	2	－
未払金	154	112
未払費用	603	475
未払法人税等	771	－
繰延税金負債	－	72
流動負債計	341,210	362,124
固定負債
長期借入金	17,500	－
関係会社長期借入金	2,500	－
リース債務	370	124
固定負債計	20,370	124
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	809	781
特別法上の準備金計	809	781
負債合計	362,389	363,030
純資産の部
株主資本
資本金	7,196	7,196
資本剰余金
資本準備金	11,913	11,913
資本剰余金合計	11,913	11,913
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	18,024	18,203
利益剰余金合計	18,024	18,203
自己株式	-4,673	-4,673
株主資本合計	32,461	32,640
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	154	138
評価・換算差額等合計	154	138
純資産合計	32,615	32,779
負債・純資産合計	395,005	395,810

8703 auカブコム証券

有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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