有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 37,794 | 16,128 |
| トレーディング損益 | 1,525,568 | 4,390,416 |
| 金融収益 | 1,076 | 2,345 |
| 完成工事高 | 54,414 | 32,331 |
| その他の売上高 | 99,150 | 198,065 |
| その他 | 9,998 | 14,898 |
| 営業収益計 | 1,728,003 | 4,654,185 |
| 金融費用 | 5,999 | 9,835 |
| 完成工事原価 | 159,110 | 118,119 |
| その他の原価 | 108,051 | 166,705 |
| 純営業収益 | 1,454,842 | 4,359,525 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 713,261 | 961,765 |
| 人件費 | 988,773 | 1,037,398 |
| 不動産関係費 | 634,724 | 398,623 |
| 事務費 | 48,803 | 287,926 |
| 減価償却費 | 153,175 | 184,694 |
| のれん償却額 | 267,949 | 164,138 |
| 租税公課 | 40,322 | 97,120 |
| その他 | 62,632 | 166,832 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,909,642 | 3,298,499 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,454,800 | 1,061,025 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 5,508 | 6,999 |
| 償却債権取立益 | 5,624 | 84 |
| 投資事業組合運用益 | 3,611 | － |
| 匿名組合投資利益 | 3,012 | 3,616 |
| 受取保険金 | － | 13,643 |
| その他 | 7,148 | 4,722 |
| 営業外収益計 | 24,905 | 29,066 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 156,220 | 178,167 |
| 為替差損 | － | 29,054 |
| 資金調達費用 | 27,289 | 14,283 |
| 持分法による投資損失 | 63,449 | － |
| 開業費償却 | 4,492 | 4,165 |
| その他 | 12,076 | 245 |
| 営業外費用計 | 263,528 | 225,916 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,693,423 | 864,175 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | － | 139,373 |
| 新株予約権戻入益 | － | 4,445 |
| 特別利益計 | － | 143,818 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,431 | 2,881 |
| 契約解除損失 | 660,216 | － |
| 契約解除損失引当金繰入額 | 26,700 | － |
| 投資有価証券評価損 | 4,974 | 2,368 |
| 減損損失 | 1,647,721 | 115,605 |
| 課徴金 | － | 131,700 |
| 棚卸資産評価損 | － | 479,974 |
| 特別損失計 | 2,345,043 | 732,530 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,038,467 | 275,464 |
| 法人税 | 10,320 | 328,894 |
| 法人税等調整額 | － | -177,033 |
| 法人税等合計 | 10,320 | 151,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,048,787 | 123,602 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -976 | -1,158 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -4,047,810 | 124,760 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社経営指導料 | 523,753 | 482,400 |
| その他の営業収益 | 6,210 | 33,649 |
| 営業収益合計 | 529,963 | 516,049 |
| 純営業収益 | 529,963 | 516,049 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関連費 | 47,073 | 48,341 |
| 人件費 | 376,628 | 405,450 |
| 不動産関連費 | 63,444 | 63,803 |
| 事務費 | 42,624 | 240,019 |
| 租税公課 | 5,102 | 776 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,542 |
| その他 | 38,873 | 49,339 |
| 販売費・一般管理費計 | 576,318 | 810,273 |
| 全事業営業損失（△） | -46,355 | -294,224 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 4,417 | 10 |
| 為替差益 | － | 1,016 |
| 償却債権取立益 | 19,697 | 5,061 |
| その他 | 2,513 | 566 |
| 営業外収益計 | 26,628 | 6,655 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 150,668 | 171,188 |
| 資金調達費用 | 41,239 | 11,968 |
| その他 | 1,398 | － |
| 営業外費用計 | 193,305 | 183,156 |
| 当期経常損失（△） | -213,032 | -470,725 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 4,445 |
| 特別利益計 | － | 4,445 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 2,545,306 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,105,936 | 886,109 |
| 債権放棄損 | － | 123,825 |
| 課徴金 | － | 131,700 |
| 特別損失計 | 4,651,242 | 1,141,634 |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,864,275 | -1,607,915 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
| 四半期純損失（△） | -4,865,485 | -1,609,125 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | ||
| 広告宣伝費 | 458,865 | 721,036 |
| 人件費 | ||
| 従業員給料 | 432,581 | 448,893 |
| 退職給付費用 | 7,132 | 10,562 |
| 不動産関係費 | ||
| 消耗品費 | 520,557 | 283,495 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 127,384 | 120,339 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | ||
| 役員報酬 | 137,700 | 131,820 |
| 従業員給料 | 151,245 | 138,637 |
| 退職給付費用 | 1,148 | 6,683 |
| その他の報酬・給与 | 59,009 | 97,083 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,542 |
| 事務委託費 | 41,576 | 238,825 |
| 事務用品費 | 1,048 | 1,193 |