有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,603 | 204,125 |
| 減価償却費 | 17,560 | 53,791 |
| 減損損失 | 1,158 | 8,879 |
| のれん償却額 | 3,778 | 16,129 |
| 負ののれん償却額 | -948 | -952 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,631 | -4,012 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -105,065 | -135,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,759 | 5,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,430 | 10,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | 4,678 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -414 | -1,755 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -62,165 | 4,210 |
| 利息及び配当金収入 | -178,466 | -138,660 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 63,590 | -55,070 |
| 支払利息 | 10,697 | 6,247 |
| 為替差損益（△は益） | -12,790 | 2,004 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,517 | -1,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | -1,559 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -90,935 | 14,542 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 63,940 | -52,921 |
| その他 | 45,842 | -3,243 |
| 小計 | -108,008 | -64,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,992 | 147,612 |
| 利息の支払額 | -10,480 | -6,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,441 | 7,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,937 | 83,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -210,903 | 120,037 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -416,676 | -695,748 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 717,418 | 384,832 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -9,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 29,896 | 7,629 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,837,915 | -2,176,123 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,412,273 | 2,012,671 |
| 貸付けによる支出 | -160,476 | -148,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 218,333 | 211,320 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -1,197,704 | 972,703 |
| その他 | 2,393 | -1,895 |
| 資産運用活動計 | -445,360 | 677,835 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -461,298 | 761,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,354 | -24,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,286 | 9,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,160 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,647 | 663,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 250,000 | 5,794 |
| 借入金の返済による支出 | -5,626 | -82,418 |
| 短期社債の発行による収入 | 263,713 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -296,000 | -68,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -16,654 | － |
| 社債の発行による収入 | 22,125 | 661 |
| 社債の償還による支出 | -54,793 | -121,826 |
| 配当金の支払額 | -126,532 | -22,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -2,368 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,863 | -290,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,469 | 8,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952,191 | 464,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,521,176 | 568,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568,985 | 1,033,920 |