有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 204,125 | 114,836 |
減価償却費 | 53,791 | 28,034 |
減損損失 | 8,879 | 4,436 |
のれん償却額 | 16,129 | 16,129 |
負ののれん償却額 | -952 | -950 |
負ののれん発生益 | - | -55 |
支払備金の増減額(△は減少) | -4,012 | 168,403 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -135,312 | -117,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,437 | -2,591 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,701 | 5,062 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,678 | -2,052 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | -1,755 | -1,603 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 4,210 | 3,797 |
利息及び配当金収入 | -138,660 | -145,912 |
有価証券関係損益(△は益) | -55,070 | -115,578 |
支払利息 | 6,247 | 3,733 |
為替差損益(△は益) | 2,004 | 1,705 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -1,375 | 2,221 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,559 | -1,329 |
その他資産(除く投資活動関連 | 14,542 | -18,941 |
その他負債(除く投資活動関連 | -52,921 | 23,739 |
その他 | -3,243 | 1,784 |
小計 | -64,114 | -32,496 |
利息及び配当金の受取額 | 147,612 | 145,774 |
利息の支払額 | -6,865 | -3,926 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,339 | -71,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,973 | 37,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 120,037 | 50,541 |
買入金銭債権の取得による支出 | -695,748 | -665,076 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 384,832 | 887,746 |
金銭の信託の増加による支出 | -9,500 | -3,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 7,629 | 692 |
有価証券の取得による支出 | -2,176,123 | -1,729,747 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,012,671 | 1,918,169 |
貸付けによる支出 | -148,090 | -158,361 |
貸付金の回収による収入 | 211,320 | 215,464 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 972,703 | -440,622 |
その他 | -1,895 | -3,379 |
資産運用活動計 | 677,835 | 72,427 |
営業活動及び資産運用活動計 | 761,808 | 109,920 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -23,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,914 | 8,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 663,544 | 58,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 5,794 | 50,000 |
借入金の返済による支出 | -82,418 | -167,950 |
短期社債の発行による収入 | - | 9,999 |
短期社債の償還による支出 | -68,000 | -10,000 |
社債の発行による収入 | 661 | 271 |
社債の償還による支出 | -121,826 | -53,361 |
配当金の支払額 | -22,501 | -116,536 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3 |
その他 | -2,680 | -2,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,971 | -290,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,389 | -8,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464,935 | -202,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 568,985 | 1,033,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,920 | 831,038 |