東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,944 | 313,410 |
| 減価償却費 | 40,453 | 39,401 |
| 減損損失 | 12,410 | 1,799 |
| のれん償却額 | 30,711 | 30,024 |
| 負ののれん償却額 | -928 | -928 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 81,822 | 160,410 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 397,513 | 456,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,881 | -10,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,775 | 6,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,814 | -2,190 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,573 | 4,925 |
| 利息及び配当金収入 | -276,174 | -292,636 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -97,645 | -105,744 |
| 支払利息 | 5,887 | 6,919 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | -5,741 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -599 | 742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,237 | 3,920 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -177,076 | -75,609 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 181,668 | -12,749 |
| その他 | -3,141 | -2,392 |
| 小計 | 514,856 | 516,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,060 | 285,361 |
| 利息の支払額 | -6,939 | -7,807 |
| 法人税等の支払額 | -26,428 | -76,763 |
| その他 | 64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,615 | 717,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 65,555 | 54,031 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -469,270 | -330,655 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 310,632 | 309,872 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,100 | -62,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 105 | 1,729 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,476,178 | -2,019,145 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,598,523 | 2,223,596 |
| 貸付けによる支出 | -432,411 | -618,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,558 | 433,012 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -41,605 | － |
| その他 | -6,512 | -11,279 |
| 資産運用活動計 | -332,702 | -19,138 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 414,912 | 698,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,107 | -12,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,955 | 676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -817,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,854 | -848,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,616 | 588,330 |
| 借入金の返済による支出 | -106,001 | -293,977 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,580 | -28,750 |
| 配当金の支払額 | -131,212 | -46,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | -364 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -644 |
| その他 | -733 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,191 | 217,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,052 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,621 | 81,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,695 | 738,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,012 | － |
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