有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,587 | 46,937 |
| 減価償却費 | 20,524 | 20,833 |
| 固定資産臨時償却費 | 5,692 | － |
| 減損損失 | 8,654 | 7,313 |
| のれん償却額 | 7,311 | 8,774 |
| 負ののれん償却額 | -10,436 | -10,604 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 53,831 | 9,600 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 445,026 | 18,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | 4,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | 10,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -309 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付引当金の減少額 | -26,151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | -3,913 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | -414 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,761 | -65,540 |
| 利息及び配当金収入 | -285,424 | -237,622 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -14,953 | 147,003 |
| 支払利息 | 20,682 | 13,470 |
| 為替差損益（△は益） | 39,313 | -7,905 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,215 | -356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,667 | 5,085 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 209,781 | 440,628 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -119,402 | -112,584 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 48,052 | 56,108 |
| その他 | 2,795 | 47,807 |
| 小計 | 601,641 | 398,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271,206 | 248,161 |
| 利息の支払額 | -20,172 | -13,407 |
| その他 | 14,703 | 6,093 |
| 法人税等の支払額 | -45,235 | -110,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,143 | 527,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -12,189 | -213,128 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,119,993 | -655,583 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 951,335 | 904,063 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -810 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 40,023 | 29,896 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,516,456 | -3,868,685 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,626,194 | 3,440,526 |
| 貸付けによる支出 | -301,682 | -203,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 276,776 | 270,320 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 670,887 | -911,077 |
| その他 | -2,210 | -3,709 |
| 資産運用活動計 | -388,124 | -1,212,977 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 434,018 | -685,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,673 | -22,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,795 | 10,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,720 | -467,160 |
| 子会社株式の取得による支出 | -135 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,857 | -1,693,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,153 | 261,053 |
| 借入金の返済による支出 | -14 | -19,554 |
| 短期社債の発行による収入 | 451,841 | 127,941 |
| 短期社債の償還による支出 | -352,000 | -228,000 |
| 社債の発行による収入 | 84,380 | 22,125 |
| 社債の償還による支出 | -41,791 | -59,113 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 692,989 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -780,355 | -16,654 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | 111,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,464 | -50,302 |
| 配当金の支払額 | -31,906 | -43,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -222 | -107 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,386 | 1,049 |
| その他 | -2,399 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,404 | 104,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,887 | -49,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,993 | -1,111,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,006 | 1,988,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,696 | 287 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,988,696 | 877,551 |