東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,680 | 337,991 |
| 減価償却費 | 42,089 | 42,611 |
| 減損損失 | 980 | 14,144 |
| のれん償却額 | 29,549 | 30,140 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 138,850 | 81,094 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 347,072 | 380,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,730 | 1,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,041 | 7,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | 9,133 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,272 | 4,181 |
| 利息及び配当金収入 | -305,816 | -364,627 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -91,848 | -106,015 |
| 支払利息 | 6,726 | 6,601 |
| 為替差損益（△は益） | -10,235 | -1,570 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,769 | -281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,080 | -304 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -267,275 | -265,636 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 7,894 | -195,284 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -65,488 | 191,157 |
| その他 | -7,693 | -2,222 |
| 小計 | 73,952 | 160,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318,322 | 360,469 |
| 利息の支払額 | -7,659 | -7,609 |
| 法人税等の支払額 | -64,450 | -53,374 |
| その他 | 104,565 | 224,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,729 | 684,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 179,543 | 74,758 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -410,080 | -603,232 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 335,522 | 426,632 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -2,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,830 | 105 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,571,679 | -3,358,594 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,326,353 | 3,877,623 |
| 貸付けによる支出 | -160,740 | -481,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,722 | 166,464 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -34,985 | 164,725 |
| その他 | -2,156 | -6,603 |
| 資産運用活動計 | -161,771 | 258,358 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 262,958 | 943,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,678 | -14,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,240 | 5,238 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,214 | 249,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 10,539 | 3,616 |
| 借入金の返済による支出 | -75,001 | -106,001 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,975 |
| 社債の償還による支出 | -23,060 | -26,580 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -212,742 | -201,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -50,113 |
| 配当金の支払額 | -44,060 | -61,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -550 | -374 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 299 | － |
| その他 | -1,773 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,478 | -440,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,794 | 14,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,168 | 508,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,499 | 1,430,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,278 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
