東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,704 | 273,344 |
| 減価償却費 | 58,332 | 63,449 |
| 減損損失 | 201 | 152 |
| のれん償却額 | 41,459 | 43,314 |
| 負ののれん償却額 | -903 | -903 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 303,279 | 222,099 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 231,959 | 439,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,329 | -21,415 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 135 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,763 | 2,892 |
| 利息及び配当金収入 | -318,266 | -432,593 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 54,363 | -119,361 |
| 支払利息 | 5,034 | 13,671 |
| 為替差損益（△は益） | -35,837 | -34,100 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -3,660 | -432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,052 | -4,635 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 14,553 | -24,331 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -208,296 | -231,971 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -130,893 | -17,824 |
| その他 | 9,200 | 24,125 |
| 小計 | 201,154 | 195,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325,939 | 409,730 |
| 利息の支払額 | -4,680 | -14,797 |
| 法人税等の支払額 | -73,716 | -22,972 |
| その他 | 3,697 | 3,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,394 | 570,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 9,511 | -5,243 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -273,734 | -375,958 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 212,273 | 114,654 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,990 |
| 有価証券の取得による支出 | -975,243 | -1,144,110 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,351,348 | 1,173,558 |
| 貸付けによる支出 | -510,318 | -309,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 303,157 | 233,641 |
| その他 | -72,483 | -51,948 |
| 資産運用活動計 | 36,512 | -356,842 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 488,906 | 214,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,801 | -4,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,868 | 4,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -357,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 12,301 | 27,316 |
| 借入金の返済による支出 | -20,214 | -69,297 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 5,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -51 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -217,868 | -86,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,682 | -50,009 |
| 配当金の支払額 | -91,517 | -99,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -645 | -683 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,642 | 6,138 |
| その他 | -1,711 | -5,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,746 | -278,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,718 | 60,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,050 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,382 | 981,890 |
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