有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(有価証券関係)
1 売買目的有価証券

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	81,082	7,479

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	1,502,077	1,636,328	134,250
① 国債	1,124,787	1,226,989	102,202
② 地方債	68,752	74,217	5,464
③ 社債	308,537	335,121	26,583
(2) その他の証券	105,244	112,236	6,992
小計	1,607,321	1,748,564	141,243
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	70,271	70,171	△100
① 国債	70,271	70,171	△100
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
(2) その他の証券	─	─	─
小計	70,271	70,171	△100
合計	1,677,593	1,818,736	141,142

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額105,244百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	1,450,555	1,562,689	112,134
① 国債	1,118,347	1,205,275	86,927
② 地方債	54,754	58,809	4,055
③ 社債	277,453	298,604	21,151
(2) その他の証券	91,291	97,067	5,775
小計	1,541,846	1,659,756	117,909
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	46,748	46,398	△350
① 国債	46,748	46,398	△350
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
(2) その他の証券	2,000	1,994	△6
小計	48,748	48,392	△356
合計	1,590,595	1,708,148	117,553

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額93,291百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,471,166	2,683,281	212,115
① 国債	1,546,855	1,680,348	133,492
② 地方債	208,626	227,161	18,534
③ 社債	715,683	775,771	60,088
小計	2,471,166	2,683,281	212,115
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	490	489	△1
① 国債	490	489	△1
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
小計	490	489	△1
合計	2,471,657	2,683,770	212,113

当連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,463,157	2,645,961	182,803
① 国債	1,570,687	1,687,404	116,716
② 地方債	198,968	214,088	15,119
③ 社債	693,501	744,468	50,967
小計	2,463,157	2,645,961	182,803
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	95,453	94,847	△606
① 国債	86,174	85,637	△536
② 地方債	1,800	1,777	△22
③ 社債	7,479	7,433	△46
小計	95,453	94,847	△606
合計	2,558,611	2,740,808	182,197

4 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	2,077,175	1,962,644	114,531
① 国債	509,688	472,684	37,004
② 地方債	394,838	377,105	17,733
③ 社債	1,172,648	1,112,854	59,793
(2) 株式	509,785	308,585	201,199
(3) 外国証券	1,870,446	1,712,651	157,794
① 外国公社債	1,506,026	1,372,952	133,074
② 外国株式	4,931	3,416	1,515
③ 外国その他の証券	359,488	336,283	23,205
(4) その他の証券	202,734	181,902	20,831
小計	4,660,141	4,165,784	494,357
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	84,076	85,443	△1,366
① 国債	37,796	37,797	△1
② 地方債	─	─	─
③ 社債	46,280	47,646	△1,365
(2) 株式	20,664	22,061	△1,397
(3) 外国証券	201,028	210,572	△9,543
① 外国公社債	131,479	137,373	△5,893
② 外国株式	9,832	11,592	△1,760
③ 外国その他の証券	59,716	61,606	△1,889
(4) その他の証券	117,833	118,690	△856
小計	423,603	436,767	△13,164
合計	5,083,745	4,602,552	481,192

(注) 1 その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額59,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額46,475百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額150,914百万円)を含んでおります。
2 その他有価証券で時価のある有価証券について7,480百万円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損については、当連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,868,931	1,771,998	96,932
① 国債	434,391	402,133	32,258
② 地方債	341,766	328,236	13,529
③ 社債	1,092,772	1,041,628	51,144
(2) 株式	570,070	316,163	253,907
(3) 外国証券	1,952,802	1,808,881	143,920
① 外国公社債	1,561,845	1,456,428	105,417
② 外国株式	9,873	8,143	1,730
③ 外国その他の証券	381,082	344,310	36,772
(4) その他の証券	198,270	173,617	24,652
小計	4,590,074	4,070,661	519,412
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	173,105	174,050	△944
① 国債	102,445	102,463	△17
② 地方債	─	─	─
③ 社債	70,659	71,586	△927
(2) 株式	5,062	5,760	△698
(3) 外国証券	571,872	583,943	△12,070
① 外国公社債	502,949	513,031	△10,081
② 外国株式	12,608	12,916	△307
③ 外国その他の証券	56,314	57,995	△1,681
(4) その他の証券	291,846	292,294	△447
小計	1,041,886	1,056,048	△14,161
合計	5,631,961	5,126,710	505,251

(注) 1 その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額63,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額223,593百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額132,789百万円)を含んでおります。
2 その他有価証券で時価のある有価証券について3,940百万円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損については、当連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。
5 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:百万円)
区分	売却原価	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	5,968	6,702	733	─
① 国債	5,968	6,702	733	─
② 地方債	─	─	─	─
③ 社債	─	─	─	─
合計	5,968	6,702	733	─

売却の理由:T&Dフィナンシャル生命保険㈱の共有資産及び共通経費等を管理する資産区分内で管理している退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直すとともに、キャッシュ・フロー・マッチングにより資産と負債の対応関係を強化するため、保有資産の入れ替えの過程において、債券を売却したものであります。
6 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	384,724	12,152	2,237
① 国債	360,936	10,145	2,237
② 地方債	─	─	─
③ 社債	23,787	2,006	─
合計	384,724	12,152	2,237

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	109,756	4,322	207
① 国債	106,942	4,054	207
② 地方債	─	─	─
③ 社債	2,813	267	─
合計	109,756	4,322	207

7 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	127,871	7,052	2,380
① 国債	64,238	4,216	957
② 地方債	3,367	382	─
③ 社債	60,266	2,454	1,422
(2) 株式	104,385	12,876	13,352
(3) 外国証券	377,828	17,317	8,429
① 外国公社債	336,900	11,017	8,238
② 外国株式	4,699	2,778	5
③ 外国その他の証券	36,228	3,521	185
(4) その他の証券	13,327	5	25
合計	623,413	37,252	24,188

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	150,551	1,050	1,258
① 国債	114,632	295	992
② 地方債	528	12	─
③ 社債	35,390	742	266
(2) 株式	64,975	8,864	1,825
(3) 外国証券	493,294	10,825	14,138
① 外国公社債	419,362	4,218	14,095
② 外国株式	2,571	979	23
③ 外国その他の証券	71,360	5,627	19
(4) その他の証券	47,660	4,700	204
合計	756,482	25,439	17,426