有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
1 売買目的有価証券

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△10,115	4,392

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	1,040,049	1,243,100	203,051
① 国債	854,917	1,022,633	167,715
② 地方債	30,750	38,976	8,225
③ 社債	154,381	181,491	27,110
(2) 外国証券	4,695	4,785	90
① 外国公社債	4,695	4,785	90
(3) その他の証券	42,811	45,022	2,210
小計	1,087,557	1,292,909	205,351
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	3,383	3,278	△104
① 国債	1,083	1,019	△64
② 地方債	1,000	993	△6
③ 社債	1,300	1,265	△34
(2) その他の証券	6,374	6,312	△61
小計	9,757	9,591	△166
合計	1,097,314	1,302,500	205,185

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額49,186百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	960,568	1,130,602	170,033
① 国債	796,028	935,574	139,546
② 地方債	30,174	37,594	7,419
③ 社債	134,365	157,433	23,068
(2) 外国証券	2,058	2,104	45
① 外国公社債	2,058	2,104	45
(3) その他の証券	46,512	48,088	1,575
小計	1,009,139	1,180,795	171,655
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	50,785	49,842	△942
① 国債	23,060	22,872	△187
② 地方債	10,623	10,531	△92
③ 社債	17,101	16,438	△662
(2) 外国証券	1,543	1,543	△0
① 外国公社債	1,543	1,543	△0
(3) その他の証券	51,694	51,415	△279
小計	104,023	102,801	△1,222
合計	1,113,163	1,283,596	170,433

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額34,998百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額63,208百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	3,072,405	3,595,042	522,636
① 国債	1,973,801	2,336,137	362,336
② 地方債	217,593	247,806	30,213
③ 社債	881,010	1,011,097	130,086
(2) 外国証券	37,021	42,993	5,972
① 外国公社債	37,021	42,993	5,972
小計	3,109,427	3,638,035	528,608
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	562,975	551,913	△11,062
① 国債	326,897	321,116	△5,781
② 地方債	57,906	56,464	△1,442
③ 社債	178,171	174,332	△3,839
(2) 外国証券	1,650	1,618	△31
① 外国公社債	1,650	1,618	△31
小計	564,626	553,532	△11,094
合計	3,674,053	4,191,567	517,514

当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,822,710	3,236,625	413,915
① 国債	1,881,855	2,167,918	286,062
② 地方債	189,352	213,897	24,544
③ 社債	751,501	854,809	103,307
(2) 外国証券	40,159	43,751	3,591
① 外国公社債	40,159	43,751	3,591
小計	2,862,870	3,280,377	417,506
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	1,205,313	1,156,911	△48,401
① 国債	718,541	688,766	△29,774
② 地方債	105,036	100,601	△4,435
③ 社債	381,735	367,543	△14,191
(2) 外国証券	11,043	10,423	△619
① 外国公社債	11,043	10,423	△619
小計	1,216,357	1,167,335	△49,021
合計	4,079,227	4,447,712	368,485

4 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,534,867	1,460,004	74,863
① 国債	381,231	358,037	23,194
② 地方債	49,078	44,486	4,592
③ 社債	1,104,557	1,057,480	47,077
(2) 株式	353,924	187,850	166,074
(3) 外国証券	2,842,046	2,652,532	189,513
① 外国公社債	2,261,281	2,095,946	165,335
② 外国株式	1	1	0
③ 外国その他の証券	580,762	556,584	24,178
(4) その他の証券	170,451	146,749	23,702
小計	4,901,290	4,447,136	454,154
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	445,938	455,536	△9,597
① 国債	205,266	211,051	△5,785
② 地方債	11,760	12,258	△498
③ 社債	228,912	232,226	△3,314
(2) 株式	230,175	264,750	△34,574
(3) 外国証券	1,343,406	1,419,373	△75,966
① 外国公社債	508,957	538,162	△29,204
② 外国株式	17,236	19,175	△1,939
③ 外国その他の証券	817,212	862,035	△44,822
(4) その他の証券	278,876	300,555	△21,679
小計	2,298,397	2,440,215	△141,818
合計	7,199,688	6,887,352	312,335

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額65,500百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額19,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額62,570百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,559,072	1,488,597	70,474
① 国債	341,044	321,736	19,308
② 地方債	45,754	41,945	3,808
③ 社債	1,172,273	1,124,915	47,357
(2) 株式	732,871	416,209	316,661
(3) 外国証券	3,643,381	3,340,857	302,523
① 外国公社債	2,028,223	1,901,926	126,296
② 外国株式	21,616	19,736	1,880
③ 外国その他の証券	1,593,541	1,419,194	174,346
(4) その他の証券	392,582	320,452	72,129
小計	6,327,907	5,566,117	761,789
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	331,465	342,121	△10,655
① 国債	196,239	204,827	△8,587
② 地方債	9,174	9,761	△587
③ 社債	126,051	127,533	△1,481
(2) 株式	47,200	51,213	△4,012
(3) 外国証券	758,423	775,825	△17,402
① 外国公社債	571,554	585,459	△13,904
② 外国株式	422	432	△9
③ 外国その他の証券	186,446	189,934	△3,487
(4) その他の証券	152,179	153,385	△1,206
小計	1,289,269	1,322,546	△33,277
合計	7,617,176	6,888,663	728,512

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額76,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額19,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額59,624百万円)を含んでおります。
5 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
6 連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	121,570	24,465	0
① 国債	118,403	24,004	0
② 社債	3,166	460	-
合計	121,570	24,465	0

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	77,487	9,329	1,911
① 国債	72,978	9,301	1,910
② 社債	4,509	27	0
(2) 外国証券	172	40	-
① 外国公社債	172	40	-
合計	77,660	9,370	1,911

7 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	43,233	8,244	0
① 国債	5,206	761	-
② 社債	38,026	7,482	0
(2) 株式	48,039	8,756	7,564
(3) 外国証券	617,712	24,064	17,265
① 外国公社債	542,889	18,541	12,462
② 外国株式	307	5	4
③ 外国その他の証券	74,515	5,517	4,798
(4) その他の証券	24,395	1,633	2,676
合計	733,381	42,697	27,507

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	65,816	286	2,258
① 国債	41,768	282	1,419
② 地方債	3,507	-	92
③ 社債	20,540	3	746
(2) 株式	30,012	11,050	1,016
(3) 外国証券	779,646	20,601	26,217
① 外国公社債	725,755	15,992	23,044
② 外国株式	1,344	23	186
③ 外国その他の証券	52,545	4,585	2,985
(4) その他の証券	35,838	1,445	1,736
合計	911,314	33,382	31,228

8 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて2,249百万円(前連結会計年度は13,379百万円)減損処理を行っております。
なお、当該有価証券の減損については、連結会計年度末の時価が取得価額と比べて30%以上下落したものを対象としております。