有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(有価証券関係)
1 売買目的有価証券

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	7,479	△5,595

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	1,450,555	1,562,689	112,134
① 国債	1,118,347	1,205,275	86,927
② 地方債	54,754	58,809	4,055
③ 社債	277,453	298,604	21,151
(2) その他の証券	91,291	97,067	5,775
小計	1,541,846	1,659,756	117,909
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	46,748	46,398	△350
① 国債	46,748	46,398	△350
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
(2) その他の証券	2,000	1,994	△6
小計	48,748	48,392	△356
合計	1,590,595	1,708,148	117,553

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額93,291百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	1,474,921	1,645,956	171,035
① 国債	1,158,829	1,290,582	131,753
② 地方債	54,156	60,861	6,704
③ 社債	261,935	294,512	32,577
(2) その他の証券	82,471	88,383	5,911
小計	1,557,392	1,734,340	176,947
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	65,464	65,416	△48
① 国債	65,464	65,416	△48
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
(2) その他の証券	─	─	─
小計	65,464	65,416	△48
合計	1,622,857	1,799,756	176,899

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額82,471百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,463,157	2,645,961	182,803
① 国債	1,570,687	1,687,404	116,716
② 地方債	198,968	214,088	15,119
③ 社債	693,501	744,468	50,967
小計	2,463,157	2,645,961	182,803
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	95,453	94,847	△606
① 国債	86,174	85,637	△536
② 地方債	1,800	1,777	△22
③ 社債	7,479	7,433	△46
小計	95,453	94,847	△606
合計	2,558,611	2,740,808	182,197

当連結会計年度(平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,620,440	2,934,107	313,667
① 国債	1,743,670	1,959,031	215,360
② 地方債	183,367	202,535	19,167
③ 社債	693,401	772,540	79,138
小計	2,620,440	2,934,107	313,667
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	67,326	67,231	△95
① 国債	24,007	23,922	△84
② 地方債	─	─	─
③ 社債	43,319	43,309	△10
小計	67,326	67,231	△95
合計	2,687,767	3,001,339	313,572

4 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,868,931	1,771,998	96,932
① 国債	434,391	402,133	32,258
② 地方債	341,766	328,236	13,529
③ 社債	1,092,772	1,041,628	51,144
(2) 株式	570,070	316,163	253,907
(3) 外国証券	1,952,802	1,808,881	143,920
① 外国公社債	1,561,845	1,456,428	105,417
② 外国株式	9,873	8,143	1,730
③ 外国その他の証券	381,082	344,310	36,772
(4) その他の証券	198,270	173,617	24,652
小計	4,590,074	4,070,661	519,412
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	173,105	174,050	△944
① 国債	102,445	102,463	△17
② 地方債	─	─	─
③ 社債	70,659	71,586	△927
(2) 株式	5,062	5,760	△698
(3) 外国証券	571,872	583,943	△12,070
① 外国公社債	502,949	513,031	△10,081
② 外国株式	12,608	12,916	△307
③ 外国その他の証券	56,314	57,995	△1,681
(4) その他の証券	291,846	292,294	△447
小計	1,041,886	1,056,048	△14,161
合計	5,631,961	5,126,710	505,251

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額63,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額223,593百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額132,789百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,746,148	1,641,366	104,781
① 国債	439,470	395,753	43,716
② 地方債	244,095	232,260	11,835
③ 社債	1,062,582	1,013,352	49,229
(2) 株式	737,744	339,545	398,198
(3) 外国証券	3,101,707	2,801,212	300,495
① 外国公社債	2,558,836	2,315,650	243,185
② 外国株式	17,775	15,600	2,174
③ 外国その他の証券	525,095	469,961	55,134
(4) その他の証券	243,884	198,780	45,103
小計	5,829,484	4,980,905	848,579
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	139,510	139,708	△197
① 国債	50,320	50,325	△4
② 地方債	1,678	1,678	△0
③ 社債	87,511	87,703	△192
(2) 株式	3,121	3,330	△209
(3) 外国証券	169,485	175,799	△6,314
① 外国公社債	139,836	145,291	△5,455
② 外国株式	1,657	1,717	△60
③ 外国その他の証券	27,991	28,790	△798
(4) その他の証券	233,369	234,978	△1,608
小計	545,487	553,816	△8,328
合計	6,374,972	5,534,721	840,250

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額56,400百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額143,541百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額112,562百万円)を含んでおります。
5 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:百万円)
区分	売却原価	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	5,968	6,702	733	─
① 国債	5,968	6,702	733	─
② 地方債	─	─	─	─
③ 社債	─	─	─	─
合計	5,968	6,702	733	─

売却の理由:T&Dフィナンシャル生命保険㈱の共有資産及び共通経費等を管理する資産区分内で管理している退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直すとともに、キャッシュ・フロー・マッチングにより資産と負債の対応関係を強化するため、保有資産の入れ替えの過程において、債券を売却したものであります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
6 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	109,756	4,322	207
① 国債	106,942	4,054	207
② 地方債	─	─	─
③ 社債	2,813	267	─
合計	109,756	4,322	207

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	12,687	360	0
① 国債	12,687	360	0
② 地方債	─	─	─
③ 社債	─	─	─
合計	12,687	360	0

7 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	150,551	1,050	1,258
① 国債	114,632	295	992
② 地方債	528	12	─
③ 社債	35,390	742	266
(2) 株式	64,975	8,864	1,825
(3) 外国証券	493,294	10,825	14,138
① 外国公社債	419,362	4,218	14,095
② 外国株式	2,571	979	23
③ 外国その他の証券	71,360	5,627	19
(4) その他の証券	47,660	4,700	204
合計	756,482	25,439	17,426

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	33,806	1,550	345
① 国債	17,488	21	256
② 地方債	─	─	─
③ 社債	16,318	1,528	89
(2) 株式	83,557	5,340	549
(3) 外国証券	459,710	25,429	6,059
① 外国公社債	420,667	18,175	5,350
② 外国株式	8,896	1,838	23
③ 外国その他の証券	30,146	5,416	685
(4) その他の証券	24,241	1,751	18
合計	601,315	34,072	6,972

8 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて18百万円(前連結会計年度は3,940百万円)減損処理を行っております。
なお、当該有価証券の減損については、連結会計年度末の時価が取得価額と比べて30%以上下落したものを対象としております。