有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(有価証券関係)
1 売買目的有価証券

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	4,392	△464

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	960,568	1,130,602	170,033
① 国債	796,028	935,574	139,546
② 地方債	30,174	37,594	7,419
③ 社債	134,365	157,433	23,068
(2) 外国証券	2,058	2,104	45
① 外国公社債	2,058	2,104	45
(3) その他の証券	46,512	48,088	1,575
小計	1,009,139	1,180,795	171,655
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	50,785	49,842	△942
① 国債	23,060	22,872	△187
② 地方債	10,623	10,531	△92
③ 社債	17,101	16,438	△662
(2) 外国証券	1,543	1,543	△0
① 外国公社債	1,543	1,543	△0
(3) その他の証券	51,694	51,415	△279
小計	104,023	102,801	△1,222
合計	1,113,163	1,283,596	170,433

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額34,998百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額63,208百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	800,086	937,083	136,997
① 国債	661,803	774,418	112,614
② 地方債	28,200	34,264	6,064
③ 社債	110,081	128,400	18,318
(2) 外国証券	932	933	0
① 外国公社債	932	933	0
(3) その他の証券	19,903	20,931	1,028
小計	820,922	958,948	138,025
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	76,715	71,720	△4,995
① 国債	26,406	24,814	△1,591
② 地方債	19,182	18,439	△743
③ 社債	31,126	28,466	△2,659
(2) 外国証券	27,995	26,338	△1,657
① 外国公社債	27,995	26,338	△1,657
(3) その他の証券	65,438	64,408	△1,030
小計	170,149	162,467	△7,682
合計	991,072	1,121,415	130,343

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額11,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額73,342百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,822,710	3,236,625	413,915
① 国債	1,881,855	2,167,918	286,062
② 地方債	189,352	213,897	24,544
③ 社債	751,501	854,809	103,307
(2) 外国証券	40,159	43,751	3,591
① 外国公社債	40,159	43,751	3,591
小計	2,862,870	3,280,377	417,506
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	1,205,313	1,156,911	△48,401
① 国債	718,541	688,766	△29,774
② 地方債	105,036	100,601	△4,435
③ 社債	381,735	367,543	△14,191
(2) 外国証券	11,043	10,423	△619
① 外国公社債	11,043	10,423	△619
小計	1,216,357	1,167,335	△49,021
合計	4,079,227	4,447,712	368,485

当連結会計年度(2022年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,341,920	2,656,310	314,389
① 国債	1,572,496	1,792,004	219,507
② 地方債	150,057	167,400	17,343
③ 社債	619,367	696,905	77,538
(2) 外国証券	30,771	31,664	893
① 外国公社債	30,771	31,664	893
小計	2,372,691	2,687,974	315,282
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	2,150,240	2,002,821	△147,419
① 国債	1,468,562	1,368,422	△100,140
② 地方債	167,342	155,459	△11,882
③ 社債	514,335	478,939	△35,396
(2) 外国証券	23,624	22,673	△951
① 外国公社債	23,624	22,673	△951
小計	2,173,865	2,025,494	△148,370
合計	4,546,557	4,713,469	166,912

4 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,559,072	1,488,597	70,474
① 国債	341,044	321,736	19,308
② 地方債	45,754	41,945	3,808
③ 社債	1,172,273	1,124,915	47,357
(2) 株式	732,871	416,209	316,661
(3) 外国証券	3,643,381	3,340,857	302,523
① 外国公社債	2,028,223	1,901,926	126,296
② 外国株式	21,616	19,736	1,880
③ 外国その他の証券	1,593,541	1,419,194	174,346
(4) その他の証券	392,582	320,452	72,129
小計	6,327,907	5,566,117	761,789
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	331,465	342,121	△10,655
① 国債	196,239	204,827	△8,587
② 地方債	9,174	9,761	△587
③ 社債	126,051	127,533	△1,481
(2) 株式	47,200	51,213	△4,012
(3) 外国証券	758,423	775,825	△17,402
① 外国公社債	571,554	585,459	△13,904
② 外国株式	422	432	△9
③ 外国その他の証券	186,446	189,934	△3,487
(4) その他の証券	152,179	153,385	△1,206
小計	1,289,269	1,322,546	△33,277
合計	7,617,176	6,888,663	728,512

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額76,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額19,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額59,624百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,117,903	1,071,921	45,981
① 国債	147,227	132,430	14,796
② 地方債	43,851	41,018	2,833
③ 社債	926,824	898,472	28,352
(2) 株式	653,835	365,239	288,595
(3) 外国証券	2,732,590	2,450,671	281,918
① 外国公社債	1,216,470	1,159,792	56,677
② 外国株式	23,581	20,806	2,774
③ 外国その他の証券	1,492,539	1,270,073	222,466
(4) その他の証券	431,860	363,824	68,036
小計	4,936,190	4,251,657	684,532
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	440,243	458,025	△17,781
① 国債	155,203	166,775	△11,572
② 地方債	3,715	3,808	△92
③ 社債	281,325	287,441	△6,115
(2) 株式	91,490	101,710	△10,219
(3) 外国証券	1,448,062	1,513,499	△65,437
① 外国公社債	947,606	993,745	△46,138
② 外国株式	171	178	△7
③ 外国その他の証券	500,283	519,575	△19,291
(4) その他の証券	132,989	135,335	△2,346
小計	2,112,785	2,208,571	△95,785
合計	7,048,976	6,460,228	588,747

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額56,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額27,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額54,572百万円)を含んでおります。
5 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
6 連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	77,487	9,329	1,911
① 国債	72,978	9,301	1,910
② 社債	4,509	27	0
(2) 外国証券	172	40	-
① 外国公社債	172	40	-
合計	77,660	9,370	1,911

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	53,125	2,892	355
① 国債	15,943	2,662	10
② 社債	37,182	229	344
(2) 外国証券	966	18	7
① 外国公社債	966	18	7
合計	54,092	2,910	363

7 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	65,816	286	2,258
① 国債	41,768	282	1,419
② 地方債	3,507	-	92
③ 社債	20,540	3	746
(2) 株式	30,012	11,050	1,016
(3) 外国証券	779,646	20,601	26,217
① 外国公社債	725,755	15,992	23,044
② 外国株式	1,344	23	186
③ 外国その他の証券	52,545	4,585	2,985
(4) その他の証券	35,838	1,445	1,736
合計	911,314	33,382	31,228

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 公社債	280,252	541	4,390
① 国債	192,240	15	3,172
② 地方債	6,119	-	739
③ 社債	81,892	525	477
(2) 株式	35,655	6,699	3,700
(3) 外国証券	709,365	12,967	16,614
① 外国公社債	685,683	9,228	12,117
② 外国株式	666	38	4,496
③ 外国その他の証券	23,015	3,700	-
(4) その他の証券	11,082	675	0
合計	1,036,356	20,883	24,706

8 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて2,249百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券で市場価格のない株式等及び組合出資金等以外のものについて148百万円減損処理を行っております。
なお、当該有価証券の減損については、連結会計年度末の時価が取得価額と比べて30%以上下落したものを対象としております。