有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

37 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	レポ取引及び 他の類似の担保 付借入(注2)	デリバティブ 負債又は資産 (△)(注3)	社債及び借入金	リース負債	合計
期首時点	583,838	34,844	749,938	45,684	1,414,306
キャッシュ・フローを伴う変動(注1)	△80,839	-	△125,000	△14,524	△220,363
非資金活動
取得	-	-	-	15,605	15,605
為替換算差額	-	-	△2,046	△66	△2,113
公正価値の変動	-	3,333	-	-	3,333
その他	-	-	846	△525	321
期末時点	502,999	38,178	623,738	46,174	1,211,091

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	レポ取引及び 他の類似の担保 付借入(注2)	デリバティブ 負債又は資産 (△)(注3)	社債及び借入金	リース負債	合計
期首時点	502,999	38,178	623,738	46,174	1,211,091
キャッシュ・フローを伴う変動(注1)	△76,248	-	406,066	△18,204	311,612
非資金活動
取得	-	-	-	47,434	47,434
為替換算差額	-	-	8,626	3,514	12,141
公正価値の変動	-	5,478	-	-	5,478
その他	-	-	607	570	1,178
期末時点	426,750	43,657	1,039,038	79,489	1,588,936

(注)1 リース負債のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。
2 連結財政状態計算書の「レポ取引及び他の類似の担保付借入」との差額は、投資活動に係るレポ取引及び他の類似の担保付借入によるものです。
3 デリバティブ負債又は資産は、社債及び借入金に係る金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジするために行っているデリバティブ取引から生じたものです。