三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成27年3月期第3四半期決算短信補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,507 | 116,399 |
| 減価償却費 | 41,170 | 44,241 |
| 減損損失 | 5,317 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,149 | － |
| 固定資産除却損 | 1,434 | 1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,013 | -4,121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,603 |
| 支払利息 | 22,199 | 19,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698 | 6,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,413 | -15,618 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -53,354 | -110,460 |
| その他 | -1,614 | -38,524 |
| 小計 | 94,282 | 12,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,666 | 5,435 |
| 利息の支払額 | -21,155 | -18,663 |
| 法人税等の支払額 | -49,220 | -43,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,571 | -44,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -90,298 | -176,467 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44,224 | 2,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,550 | -4,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,462 | -4,766 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,455 | 9,431 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -29,999 | -34,034 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 28,633 | 39,393 |
| 貸付けによる支出 | -8,358 | -11,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,474 | 20,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,869 | 6,126 |
| その他 | -2,885 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,896 | -148,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,638,640 | 440,144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,588,530 | -440,637 |
| 長期借入れによる収入 | 150,881 | 119,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,049 | -224,452 |
| 社債の発行による収入 | 11,420 | 88,940 |
| 社債の償還による支出 | -21,028 | -55,506 |
| 株式の発行による収入 | － | 329,125 |
| 配当金の支払額 | -19,303 | -20,512 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 526 | 1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,105 | -4,125 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,383 | -7,570 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,063 | -2,269 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -438 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 223,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,775 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,985 | 30,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,603 | 158,281 |
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