三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,212 | 99,507 |
| 減価償却費 | 43,803 | 41,170 |
| 減損損失 | 2,486 | 5,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,149 |
| 固定資産除却損 | － | 1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,396 | -4,013 |
| 支払利息 | 22,034 | 22,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,857 | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | 2,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,652 | -5,413 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -100,665 | -53,354 |
| その他 | -11,225 | -1,614 |
| 小計 | 19,496 | 94,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,598 | 5,666 |
| 利息の支払額 | -21,347 | -21,155 |
| 法人税等の支払額 | -12,236 | -49,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,489 | 29,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,731 | -90,298 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,116 | 44,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,077 | -7,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,797 | -2,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,888 | 11,455 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -27,713 | -29,999 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 20,993 | 28,633 |
| 貸付けによる支出 | -11,057 | -8,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,988 | 7,474 |
| その他 | -12,902 | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,293 | -43,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,516,599 | 1,638,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,349,039 | -1,588,530 |
| 長期借入れによる収入 | 348,571 | 150,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,530 | -167,049 |
| 社債の発行による収入 | 46,155 | 11,420 |
| 社債の償還による支出 | -146,162 | -21,028 |
| 配当金の支払額 | -19,292 | -19,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,010 | -2,063 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -107 | -438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -959 | -1,105 |
| その他 | 6,517 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,740 | 564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,827 | -11,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,726 | 83,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,665 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,219 | 89,603 |
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