有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、72,249百万円の資金の増加(前年同期比+84,813百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益87,843百万円に非資金損益項目である減価償却費36,754百万円等を調整した資金の増加に対し、仕入債務の減少等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、47,487百万円の資金の減少(前年同期比+12,503百万円)となりました。これは投資有価証券の売却等による資金の増加に対し、有形固定資産の取得等により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/12 15:45