キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,832 | 87,843 |
| 減価償却費 | 35,642 | 36,754 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,491 | 534 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -25 | -11,299 |
| 減損損失 | 1,419 | － |
| 社債発行費 | 76 | 0 |
| のれん償却額 | 2,294 | 2,938 |
| 負ののれん発生益 | -12,256 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,173 | -743 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,772 |
| 支払利息 | 10,888 | 9,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,580 | 8,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356 | 5,988 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -332 | 17,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -191 | -12,752 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,044 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,179 | -58,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -638 | -1,088 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,488 | -4,388 |
| その他 | -36,490 | 7,509 |
| 小計 | 13,325 | 83,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -10,932 | -9,498 |
| 法人税等の支払額 | -17,751 | -5,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,564 | 72,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,115 | 5,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,697 | -69,857 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 17,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -278 |
| 借地権の売却による収入 | 1,289 | 446 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 共同事業による収入 | － | 6 |
| 共同事業による支出 | -46 | － |
| その他 | -2,171 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,991 | -47,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,735 | 5,423 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 59,000 | -28,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -538 |
| 長期借入れによる収入 | 161,500 | 96,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,181 | -43,313 |
| 社債の発行による収入 | 21,324 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -16,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,570 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -76 | -125 |
| 配当金の支払額 | -8,327 | -10,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,680 | -4,008 |
| その他 | 5,399 | -6,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,683 | -8,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,076 | 17,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,929 | 216,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,658 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,455 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
