キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,647 | 63,832 |
| 減価償却費 | 36,857 | 35,642 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 637 | 2,491 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -280 | -25 |
| 減損損失 | 13 | 1,419 |
| 社債発行費 | 1 | 76 |
| のれん償却額 | 2,294 | 2,294 |
| 負ののれん発生益 | -4,942 | -12,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -484 | -1,173 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,856 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,272 | -2,566 |
| 支払利息 | 11,258 | 10,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,756 | 11,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,716 | -2,356 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -11,270 | -332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,390 | -191 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -6 | 1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,954 | -54,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | -638 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,028 | -5,488 |
| その他 | 4,129 | -36,490 |
| 小計 | 125,280 | 13,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -11,194 | -10,932 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -17,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,058 | -12,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,888 | 4,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,802 | -62,697 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -778 |
| 借地権の売却による収入 | 576 | 1,289 |
| 借地権の取得による支出 | -18 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,142 | 6 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 共同事業による支出 | -73 | -46 |
| その他 | -1,375 | -2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,342 | -59,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,196 | 3,735 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 59,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -945 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 68,451 | 161,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,099 | -101,181 |
| 社債の発行による収入 | 3,630 | 21,324 |
| 社債の償還による支出 | -23,238 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32,570 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -132 | -76 |
| 配当金の支払額 | -8,329 | -8,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,525 | -2,680 |
| その他 | | 5,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,386 | 85,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,658 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,011 | 12,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,969 | 244,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,658 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -856 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,455 |
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