三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,985 | 67,647 |
| 減価償却費 | 35,673 | 36,857 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 904 | 637 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -280 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,347 | － |
| 減損損失 | － | 13 |
| 社債発行費 | 365 | 1 |
| のれん償却額 | 1,795 | 2,294 |
| 負ののれん発生益 | -1,268 | -4,942 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 176 | -6,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,169 | -2,272 |
| 支払利息 | 12,781 | 11,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,478 | 7,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614 | 27,716 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -21,189 | -11,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,469 | -1,390 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,987 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,760 | -7,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,600 | 395 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,102 | 2,028 |
| その他 | -37,135 | 4,129 |
| 小計 | 9,240 | 125,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,024 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -12,838 | -11,194 |
| 法人税等の支払額 | -18,025 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,598 | 116,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,628 | -99,802 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,339 | 614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 1,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -320 |
| 借地権の売却による収入 | 27 | 576 |
| 借地権の取得による支出 | -1,410 | -18 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 4,142 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 共同事業による収入 | 5,718 | － |
| 共同事業による支出 | -15,024 | -73 |
| その他 | -170 | -1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,196 | -94,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,212 | -5,196 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | 15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -912 | -945 |
| 長期借入れによる収入 | 164,404 | 68,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,764 | -100,099 |
| 社債の発行による収入 | 105,309 | 3,630 |
| 社債の償還による支出 | -46,703 | -23,238 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -209 | -132 |
| 配当金の支払額 | -8,331 | -8,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,596 | -3,525 |
| その他 | 17,730 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,714 | -54,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 4,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,662 | -28,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,771 | 252,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,724 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -253 | -856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,580 | 162,969 |
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