三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,182 | 45,985 |
| 減価償却費 | 32,590 | 35,673 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 904 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,280 | 1,347 |
| 社債発行費 | 222 | 365 |
| のれん償却額 | 1,815 | 1,795 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 618 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,169 |
| 支払利息 | 11,600 | 12,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,521 | 4,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,988 | 614 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -32,280 | -21,189 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -579 | 3,469 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,977 | -4,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,635 | -30,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,686 | 1,600 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,638 | -2,102 |
| その他 | 17,202 | -37,135 |
| 小計 | 21,688 | 9,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 4,024 |
| 利息の支払額 | -11,433 | -12,838 |
| 法人税等の支払額 | -16,177 | -18,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -17,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,701 | -113,628 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,865 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441 | -2,274 |
| 借地権の売却による収入 | － | 27 |
| 借地権の取得による支出 | － | -1,410 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 共同事業による収入 | 826 | 5,718 |
| 共同事業による支出 | -1,121 | -15,024 |
| その他 | 31 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,352 | -125,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,335 | -5,212 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | 40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -603 | -912 |
| 長期借入れによる収入 | 113,034 | 164,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,989 | -125,764 |
| 社債の発行による収入 | 59,777 | 105,309 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -46,703 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -209 |
| 配当金の支払額 | -8,326 | -8,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,011 | -3,596 |
| その他 | -3,003 | 17,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,205 | 136,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,726 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,062 | 126,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 42,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66 | -253 |
| 合併による現金及び現金同等物の増加額 | 498 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,774 | 252,580 |
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