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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	57,960	28,182
減価償却費	35,218	32,590
有形固定資産除売却損益（△は益）	492	45
有価証券売却損益（△は益）	-21	0
有価証券評価損益（△は益）	734	2,280
エクイティ出資評価損	1,385	－
減損損失	2,134	－
社債発行費	41	222
のれん償却額	1,364	1,815
引当金の増減額（△は減少）	345	618
受取利息及び受取配当金	-1,888	-2,217
支払利息	12,552	11,600
持分法による投資損益（△は益）	-451	-321
売上債権の増減額（△は増加）	-11,898	3,521
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,443	15,988
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-15,305	-32,280
前渡金の増減額（△は増加）	-590	-579
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	409	2,977
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,955	-47,635
未払消費税等の増減額（△は減少）	376	-5,686
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-3,010	-6,638
その他	1,919	17,202
小計	55,371	21,688
利息及び配当金の受取額	2,076	2,461
利息の支払額	-12,887	-11,433
法人税等の支払額	-808	-16,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,750	-3,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	42	82
定期預金の預入による支出	-31	-31
有価証券の売却による収入	101	1,000
有価証券の取得による支出	-1,000	-1,000
有形固定資産の取得による支出	-36,422	-149,701
投資有価証券の売却及び償還による収入	252	100
有形固定資産の売却による収入	97	6,865
投資有価証券の取得による支出	-2,725	-441
短期貸付金の回収による収入	9	8
短期貸付けによる支出	-1	-4
長期貸付金の回収による収入	37	45
長期貸付けによる支出	-20	-13
共同事業による収入	26,245	826
共同事業による支出	-1,824	-1,121
その他	-767	31
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,007	-143,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,802	10,335
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	40,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-604	-603
長期借入れによる収入	160,052	113,034
長期借入金の返済による支出	-170,899	-142,989
社債の発行による収入	17,172	59,777
社債の償還による支出	-27,151	-20,000
自己株式の純増減額（△は増加）	-16	-6
配当金の支払額	-8,328	-8,326
少数株主への配当金の支払額	-2,639	-3,011
その他	-9,558	-3,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	-46,775	45,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	-259	-1,118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-19,291	-102,726
現金及び現金同等物の期首残高	177,825	158,533
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	7
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-66
合併による現金及び現金同等物の増加額	－	498
現金及び現金同等物の四半期末残高	158,533	126,774

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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