キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -75,889 | 17,808 |
| 減価償却費 | 9,023 | 8,790 |
| 減損損失 | 3,374 | 3,992 |
| のれん償却額 | 245 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | -136 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 19,075 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 688 | 597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 25 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -749 |
| 支払利息 | 8,403 | 8,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,302 | 1,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -978 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -657 | -2,057 |
| 建替関連損失 | 215 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500 | -3,595 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,370 | 16 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,117 | 18,074 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -702 | 3,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -309 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 82 | -71 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,149 | 1,878 |
| その他 | 6,911 | 7,574 |
| 小計 | 19,891 | 65,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 880 |
| 利息の支払額 | -8,394 | -8,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,369 | -1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,053 | 57,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,320 | 9,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,837 | -23,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,605 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -130 | -3,068 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,573 | 1,571 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,639 | 31,062 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,113 | -20,648 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 406 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -3,398 | -10,921 |
| その他 | -7,718 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,164 | -15,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | 148,072 | 95,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,512 | -130,281 |
| 長期未払金の返済による支出 | -931 | -883 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -80 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 414 | － |
| その他 | -1,069 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,116 | -35,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,982 | 6,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,906 | 32,889 |
| 連結子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,889 | 39,466 |
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