キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,808 | 21,281 |
| 減価償却費 | 8,790 | 8,318 |
| 減損損失 | 3,992 | 7,727 |
| のれん償却額 | 252 | 290 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,251 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -577 | -1,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -519 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 597 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1,071 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -850 |
| 支払利息 | 8,472 | 7,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,859 | 5,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -10,007 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,057 | -2,016 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,281 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 177 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,595 | -8,369 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 338 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,074 | -7,700 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,071 | 10,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -531 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -71 | 482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,878 | -1,594 |
| その他 | 7,574 | 2,660 |
| 小計 | 65,900 | 30,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 2,381 |
| 利息の支払額 | -8,349 | -7,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,098 | -2,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,332 | 22,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 58 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,235 | 30,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,026 | -14,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | － | 16,937 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,068 | -5,100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,571 | 3,041 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,062 | 15,165 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,648 | -7,368 |
| 事業譲渡による収入 | － | 73 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 1,836 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -10,921 | 1,822 |
| その他 | -40 | -1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,385 | 37,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 95,300 | 44,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,281 | -104,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -883 | -862 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,600 | -22,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -68 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -94 |
| その他 | -1,900 | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,855 | -47,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,586 | 12,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,466 | 52,271 |
| 連結子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
