キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,281 | 142,328 |
| 減価償却費 | 8,318 | 14,022 |
| 減損損失 | 7,727 | 6,878 |
| のれん償却額 | 290 | 1,131 |
| 負ののれん発生益 | -2,251 | -7,092 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,016 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -47 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8,570 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | 34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -1,054 |
| 支払利息 | 7,692 | 11,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,584 | 4,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,007 | -13 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 300 |
| 匿名組合出資金売却損益（△は益） | － | -579 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -1,846 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 754 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -569 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,016 | -132,625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,281 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,369 | -1,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,700 | -7,207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,067 | -1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -7,851 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 482 | -5,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,594 | 7,053 |
| その他 | 2,660 | 9,372 |
| 小計 | 30,102 | 31,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 1,490 |
| 利息の支払額 | -7,972 | -13,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,376 | -24,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,135 | -4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,746 | 4,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,790 | -2,612 |
| 子会社出資金の売却による収入 | － | 1,483 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -8,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -2,006 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | 16,937 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 16,580 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -5,100 | -2,090 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3,041 | 851 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,165 | 291,343 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,368 | -50,969 |
| 事業譲渡による収入 | 73 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,823 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,836 | 29 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 1,822 | 9,486 |
| その他 | -1,465 | -967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,083 | 257,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 1,090 |
| 長期借入れによる収入 | 44,200 | 286,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,700 | -477,133 |
| 長期未払金の返済による支出 | -862 | -811 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,200 | -20,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -36 |
| 配当金の支払額 | -2,159 | -3,418 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -49,378 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -22,840 |
| その他 | -1,226 | -6,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,119 | -277,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,804 | -24,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,271 | 86,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
