有価証券報告書-第198期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 142,328 | 21,962 |
| 減価償却費 | 14,022 | 14,799 |
| 減損損失 | 6,878 | 5,044 |
| のれん償却額 | 1,131 | 1,130 |
| 負ののれん発生益 | -7,092 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276 | -842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 493 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 25 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -71 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,430 |
| 支払利息 | 11,990 | 8,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,217 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1,424 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 300 | -33 |
| 匿名組合出資金売却損益（△は益） | -579 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -1,846 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 754 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -132,625 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,585 | -2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,207 | -36,970 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,089 | 1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,851 | 941 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,444 | 701 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,053 | -2,346 |
| その他 | 9,372 | 11,952 |
| 小計 | 31,830 | 21,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 1,826 |
| 利息の支払額 | -13,951 | -9,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,160 | 7,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | 21,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,950 | 7,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,612 | -6,746 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 1,483 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -8,795 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,472 | -6,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | － | -936 |
| 出資金の売却による収入 | 16,580 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,090 | -2,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 851 | 139 |
| 固定資産の売却による収入 | 291,343 | 16,244 |
| 固定資産の取得による支出 | -50,969 | -34,330 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 51 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 9,486 | 6,895 |
| その他 | -967 | -2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,798 | -21,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090 | 10,092 |
| 長期借入れによる収入 | 286,500 | 133,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,133 | -163,066 |
| 長期未払金の返済による支出 | -811 | -722 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,100 |
| 社債の償還による支出 | -20,460 | -33,760 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| 配当金の支払額 | -3,418 | -2,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,378 | -213 |
| 少数株主への払戻による支出 | -22,840 | － |
| その他 | -6,299 | -2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,787 | -40,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,744 | -39,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,907 | 47,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,379 | － |
