有価証券報告書-第198期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 142,328 | 21,962 |
減価償却費 | 14,022 | 14,799 |
減損損失 | 6,878 | 5,044 |
のれん償却額 | 1,131 | 1,130 |
負ののれん発生益 | -7,092 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -276 | -842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 135 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 493 | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 25 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -71 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,430 |
支払利息 | 11,990 | 8,850 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,217 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -1,424 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 300 | -33 |
匿名組合出資金売却損益(△は益) | -579 | - |
出資金売却損益(△は益) | -1,846 | - |
持分変動損益(△は益) | 754 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -132,625 | -696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,585 | -2,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,207 | -36,970 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,089 | 1,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,851 | 941 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -5,444 | 701 |
預り金の増減額(△は減少) | 7,053 | -2,346 |
その他 | 9,372 | 11,952 |
小計 | 31,830 | 21,235 |
利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 1,826 |
利息の支払額 | -13,951 | -9,288 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,160 | 7,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | 21,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | - | 10 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,950 | 7,592 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,612 | -6,746 |
子会社出資金の売却による収入 | 1,483 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -8,795 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,472 | -6,117 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | - | -936 |
出資金の売却による収入 | 16,580 | - |
匿名組合出資金の払込による支出 | -2,090 | -2,000 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 851 | 139 |
固定資産の売却による収入 | 291,343 | 16,244 |
固定資産の取得による支出 | -50,969 | -34,330 |
貸付けによる支出 | -19 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 51 |
不動産特定共同事業出資受入金の増減額(△は減少) | 9,486 | 6,895 |
その他 | -967 | -2,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,798 | -21,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,090 | 10,092 |
長期借入れによる収入 | 286,500 | 133,115 |
長期借入金の返済による支出 | -477,133 | -163,066 |
長期未払金の返済による支出 | -811 | -722 |
社債の発行による収入 | 15,000 | 20,100 |
社債の償還による支出 | -20,460 | -33,760 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
配当金の支払額 | -3,418 | -2,991 |
少数株主への配当金の支払額 | -49,378 | -213 |
少数株主への払戻による支出 | -22,840 | - |
その他 | -6,299 | -2,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,787 | -40,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,744 | -39,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,907 | 47,217 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,379 | - |