有価証券報告書-第198期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,328 | 21,962 |
| 減価償却費 | 14,022 | 14,799 |
| 減損損失 | 6,878 | 5,044 |
| のれん償却額 | 1,131 | 1,130 |
| 負ののれん発生益 | △7,092 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △276 | △842 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 135 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 493 | △98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 25 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △71 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,054 | △1,430 |
| 支払利息 | 11,990 | 8,850 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,217 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △1,424 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 300 | △33 |
| 匿名組合出資金売却損益(△は益) | △579 | - |
| 出資金売却損益(△は益) | △1,846 | - |
| 持分変動損益(△は益) | 754 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △132,625 | △696 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,585 | △2,413 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △7,207 | ※2 △36,970 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △1,089 | 1,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,851 | 941 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △5,444 | 701 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,053 | △2,346 |
| その他 | 9,372 | 11,952 |
| 小計 | 31,830 | 21,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 1,826 |
| 利息の支払額 | △13,951 | △9,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,160 | 7,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,790 | 21,762 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,950 | 7,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,612 | △6,746 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 1,483 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △8,795 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,472 | ※3 △6,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | - | ※4 △936 |
| 出資金の売却による収入 | 16,580 | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △2,090 | △2,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 851 | 139 |
| 固定資産の売却による収入 | 291,343 | 16,244 |
| 固定資産の取得による支出 | △50,969 | △34,330 |
| 貸付けによる支出 | △19 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 51 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額(△は減少) | 9,486 | 6,895 |
| その他 | △967 | △2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,798 | △21,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,090 | 10,092 |
| 長期借入れによる収入 | 286,500 | 133,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477,133 | △163,066 |
| 長期未払金の返済による支出 | △811 | △722 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,100 |
| 社債の償還による支出 | △20,460 | △33,760 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △35 |
| 配当金の支払額 | △3,418 | △2,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △49,378 | △213 |
| 少数株主への払戻による支出 | △22,840 | - |
| その他 | △6,299 | △2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,787 | △40,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,744 | △39,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,271 | 86,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,379 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,907 | ※1 47,217 |