京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,019,515 | 5,476,860 |
| 減価償却費 | 3,818,926 | 3,976,012 |
| 株式報酬費用 | 70,967 | 84,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,999 | 6,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 4,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267,216 | -294,003 |
| 支払利息 | 160,818 | 212,410 |
| 社債利息 | 335,600 | 358,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,006,262 | -236,915 |
| 有形固定資産除却損 | 28,095 | 36,826 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -69,137 |
| 工事負担金等受入額 | － | -406,300 |
| その他の特別損益（△は益） | -374 | -28,257 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -236,173 | 96,425 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -944,797 | 1,321,075 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,850,128 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 945,051 | -855,577 |
| その他 | 9,248 | 15,515 |
| 小計 | 10,782,609 | 9,698,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,216 | 350,025 |
| 利息の支払額 | -497,028 | -548,815 |
| 法人税等の支払額 | -1,635,017 | -1,277,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,917,780 | 8,221,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,895,167 | -6,931,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -32,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,065 | -4,919,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,087,783 | 297,322 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 312,851 |
| その他 | 3,152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,104,847 | -11,273,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703,400 | -2,626,562 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -36,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,760,788 | -167,975 |
| 配当金の支払額 | -1,912,137 | -1,761,745 |
| その他 | 65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,259 | 6,407,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,563,326 | 3,355,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,312,956 | 8,668,714 |
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