キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 64億742万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億7325万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億2159万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,436 | 18,086 | -6,582 | 19,522 | -6,321 | 16,517 | 通期 | 4,920 | 14,818 | -6,762 | 19,738 | -9,546 | 16,553 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -190 | -4,096 | 1,440 | -129 | 13,897 | 通期 | 4,717 | -10,940 | -3,128 | -6,223 | -10,839 | 7,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,484 | -10,864 | 10,963 | -7,380 | -10,724 | 10,785 | 通期 | 6,885 | -11,249 | 4,214 | -4,365 | -11,248 | 7,051 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,384 | -574 | -1,887 | 1,810 | -1,762 | 6,974 | 通期 | 5,259 | -1,620 | 5,228 | 3,639 | -3,734 | 15,919 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,130 | -8,746 | 2,856 | -5,616 | -9,530 | 13,158 | 通期 | 6,693 | -9,706 | 299 | -3,012 | -10,639 | 13,205 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,542 | -2,069 | -1,690 | 2,472 | -3,340 | 13,988 | 通期 | 7,693 | -5,567 | 6,219 | 2,126 | -11,504 | 21,551 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -10,728 | -4,169 | -10,738 | -10,764 | 6,644 | 通期 | 2,736 | -8,653 | -5,758 | -5,917 | -14,283 | 9,876 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,632 | 385 | -3,529 | 6,017 | -703 | 12,365 | 通期 | 8,918 | -12,105 | -1,376 | -3,187 | -12,529 | 5,313 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,102 | -5,962 | 4,082 | -2,859 | -6,572 | 6,536 | 通期 | 8,222 | -11,273 | 6,407 | -3,052 | -12,243 | 8,669 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 197億3833万
- 2017年3月（連） マイ転
- -62億2268万
- 2018年3月（連）
- -43億6455万
- 2019年3月（連） プラ転
- 36億3937万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億1227万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億2643万
- 2022年3月（連） マイ転
- -59億1658万
- 2023年3月（連）
- -31億8706万
- 2024年3月（連）
- -30億5166万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 32.95%
- 2017年3月（連）
- 32.8%
- 2018年3月（連）
- 46.52%
- 2019年3月（連）
- 35.07%
- 2020年3月（連）
- 43.69%
- 2021年3月（連）
- 50.17%
- 2022年3月（連）
- 15.36%
- 2023年3月（連）
- 47.24%
- 2024年3月（連）
- 42.58%