四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,136,656 | 3,453,385 |
| 減価償却費 | 1,117,510 | 1,091,622 |
| 株式報酬費用 | 19,243 | 17,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,892 | 4,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 3,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,813 | -165,778 |
| 支払利息 | 89,549 | 82,772 |
| 社債利息 | 124,774 | 150,231 |
| 社債発行費 | 33,220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -696,084 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -523,812 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,936 | 3,612 |
| 受取補償金 | -2,200 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -182,021 | -28,800 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -234,692 | 84,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,997 | 151,292 |
| その他 | 3,184 | 4,963 |
| 小計 | 3,380,782 | 4,157,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,813 | 165,778 |
| 利息の支払額 | -220,395 | -232,393 |
| 法人税等の支払額 | -926,860 | -960,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,339 | 3,130,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712,343 | -9,483,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228,543 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,742 | -47,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 784,490 |
| 長期未払金支払による支出 | -42,300 | － |
| その他 | 1,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,287 | -8,745,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,400 | -1,414,050 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -49,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,692 | -46,092 |
| 配当金の支払額 | -511,348 | -684,035 |
| その他 | 17 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,824 | 2,855,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,771 | -2,760,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,918,547 | 13,158,441 |