京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,516,290 | 3,136,656 |
| 減価償却費 | 1,234,979 | 1,117,510 |
| 株式報酬費用 | 20,017 | 19,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,161 | 5,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,161 | -150,813 |
| 支払利息 | 103,710 | 89,549 |
| 社債利息 | 129,066 | 124,774 |
| 社債発行費 | 63,940 | 33,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -523,812 |
| 有形固定資産除却損 | 1,453 | 7,936 |
| 受取補償金 | － | -2,200 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -143,269 | -182,021 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,986 | -234,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,604 | -67,997 |
| その他 | 3,184 | 3,184 |
| 小計 | 3,916,711 | 3,380,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,161 | 150,813 |
| 利息の支払額 | -218,577 | -220,395 |
| 法人税等の支払額 | -361,009 | -926,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,484,287 | 2,384,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,723,560 | -1,712,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,228,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,300 |
| その他 | 1,555 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,864,275 | -574,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,400 | -1,286,400 |
| 社債の発行による収入 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | -90,900 | -49,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46,862 | -39,692 |
| 配当金の支払額 | -485,239 | -511,348 |
| その他 | － | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,962,632 | -1,886,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,582,643 | -76,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,051,250 | 6,974,478 |
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