京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,415,789 | 2,516,290 |
| 減価償却費 | 1,260,802 | 1,234,979 |
| 株式報酬費用 | 9,195 | 20,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -175,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,783 | 3,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,105 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,896 | -147,161 |
| 支払利息 | 105,865 | 103,710 |
| 社債利息 | 127,561 | 129,066 |
| 社債発行費 | 33,220 | 63,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,222 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,379 | 1,453 |
| 受取補償金 | -37,714 | － |
| 移設負担金 | 31,300 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -155,934 | -143,269 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -183,845 | -4,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,735 | 135,604 |
| その他 | 2,500 | 3,184 |
| 小計 | 3,028,628 | 3,916,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,896 | 147,161 |
| 利息の支払額 | -241,836 | -218,577 |
| 法人税等の支払額 | -1,256,345 | -361,009 |
| 移設負担金の支払額 | -31,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,043 | 3,484,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,441 | -10,723,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,891 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,270 |
| その他 | -20,000 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,380 | -10,864,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,580 | -1,414,400 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -49,400 | -90,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,190 | -46,862 |
| 配当金の支払額 | -458,563 | -485,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,095,681 | 10,962,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,656,018 | 3,582,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,896,597 | 10,784,784 |
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