京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,565,321 | 2,415,789 |
| 減価償却費 | 1,377,037 | 1,260,802 |
| 株式報酬費用 | － | 9,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,007 | -175,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,207 | -5,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 833 | 4,105 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 35,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,623 | -130,896 |
| 支払利息 | 161,578 | 105,865 |
| 社債利息 | 126,285 | 127,561 |
| 社債発行費 | 30,720 | 33,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,205,242 | -1,222 |
| 有形固定資産除却損 | 9,073 | 1,379 |
| 受取補償金 | － | -37,714 |
| 移設負担金 | － | 31,300 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -128,922 | -155,934 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,279,256 | -183,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219,344 | -271,735 |
| その他 | 2,333 | 2,500 |
| 小計 | 2,787,782 | 3,028,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,623 | 130,896 |
| 利息の支払額 | -280,553 | -241,836 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,742 | -1,256,345 |
| 移設負担金の支払額 | － | -31,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,109 | 1,630,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,286,438 | -122,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,440,472 | 1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,500 | -6,891 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,957 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,270 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,086,221 | -190,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,108,320 | -1,547,580 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 社債の発行による支出 | -41,513 | -49,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -40,190 |
| 配当金の支払額 | -431,618 | -458,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,581,538 | -4,095,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,940,792 | -2,656,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,517,393 | 13,896,597 |
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