京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,064,915 | 3,565,321 |
| 減価償却費 | 1,363,322 | 1,377,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,492 | -8,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -971 | 4,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,241 | 833 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 35,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,353 | -122,623 |
| 支払利息 | 274,321 | 161,578 |
| 社債利息 | 112,184 | 126,285 |
| 長期前払費用償却額 | 30,000 | － |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | － |
| 社債発行費 | － | 30,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,810 | -1,205,242 |
| 有形固定資産除却損 | 36,932 | 9,073 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -104,827 | -128,922 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 361,320 | -1,279,256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,291 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,166 | 219,344 |
| その他 | 2,000 | 2,333 |
| 小計 | 3,939,308 | 2,787,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,353 | 122,623 |
| 利息の支払額 | -386,580 | -280,553 |
| 法人税等の支払額 | -389,497 | -1,193,742 |
| 法人税等の還付額 | 17,809 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,278,393 | 1,436,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,163,592 | -6,286,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,993 | 24,440,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,417 | -34,500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,957 |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,210,285 | 18,086,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,956,570 | -2,108,320 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -41,513 |
| 建築協力金の返済による支出 | -12,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -86 |
| 配当金の支払額 | -377,720 | -431,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447,248 | -6,581,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,379,141 | 12,940,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,903,927 | 16,517,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
