京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,920,327 | 2,064,915 |
| 減価償却額 | 1,314,788 | 1,363,322 |
| 減損損失 | 32,356 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,894 | 9,492 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,721 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -971 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,569 | 3,241 |
| 受取利息及び配当金 | -85,392 | -97,353 |
| 支払利息 | 319,581 | 274,321 |
| 社債利息 | 114,123 | 112,184 |
| 長期前払費用償却額 | 30,000 | 30,000 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 株式交付費 | 30,678 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,109 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -170,746 | -4,810 |
| 有形固定資産除却損 | 3,422 | 36,932 |
| 受取補償金 | -2,500 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -329,831 | -104,827 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 49,523 | 361,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -37,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305,536 | -74,166 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 小計 | 3,016,180 | 3,939,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,386 | 97,353 |
| 利息の支払額 | -439,738 | -386,580 |
| 法人税等の支払額 | -668,102 | -389,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,725 | 3,278,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,869 | -9,163,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036,464 | 7,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,699 | -12,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,503 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,270 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479,429 | -9,210,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,085,840 | -22,956,570 |
| 株式の発行による収入 | 4,278,906 | － |
| 株式の発行による支出 | -30,678 | － |
| 建築協力金の返済による支出 | -6,480 | -12,920 |
| 自己株式の売却による収入 | 475,486 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -37 |
| 配当金の支払額 | -359,443 | -377,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,819 | -3,447,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,544,974 | -9,379,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,725,429 | 2,903,927 |
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