京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,741,987 | 11,906,003 |
| 減価償却費 | 2,183,777 | 2,270,205 |
| 株式報酬費用 | 35,709 | 36,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,645 | -11,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | 5,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302,600 | -291,275 |
| 支払利息 | 164,979 | 164,380 |
| 社債利息 | 295,755 | 307,208 |
| 社債発行費 | 35,720 | 33,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -696,084 | -6,032,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,080 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,833 | -803,567 |
| 有形固定資産除却損 | 23,778 | 12,767 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -1,320 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 79,020 | -494,685 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 845,904 | 2,571,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,742 | -50,656 |
| その他 | 9,149 | 8,686 |
| 小計 | 8,675,715 | 9,630,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302,600 | 291,275 |
| 利息の支払額 | -463,894 | -454,246 |
| 法人税等の支払額 | -1,821,043 | -1,774,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,693,378 | 7,693,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,432,128 | -13,344,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 1,269,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,850 | -23,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784,490 | 6,530,292 |
| その他 | － | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,705,655 | -5,566,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307,800 | -1,756,800 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -57,695 | -49,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,046,095 | -467,991 |
| 配当金の支払額 | -1,289,606 | -1,506,390 |
| その他 | 15 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,818 | 6,219,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,713,458 | 8,345,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,205,088 | 21,550,649 |
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