京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,782,792 | 5,741,987 |
| 減価償却費 | 2,210,187 | 2,183,777 |
| 株式報酬費用 | 36,085 | 35,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,136 | 8,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,943 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282,650 | -302,600 |
| 支払利息 | 170,948 | 164,979 |
| 社債利息 | 260,982 | 295,755 |
| 社債発行費 | 97,161 | 35,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,927 | -696,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,822 | 147,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -523,812 | -1,833 |
| 有形固定資産除却損 | 9,032 | 23,778 |
| 受取補償金 | -2,200 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -233,238 | 79,020 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -214,533 | 845,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,123 | 105,742 |
| その他 | 7,201 | 9,149 |
| 小計 | 7,104,807 | 8,675,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282,650 | 302,600 |
| 利息の支払額 | -416,709 | -463,894 |
| 法人税等の支払額 | -1,711,575 | -1,821,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,173 | 6,693,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,096,908 | -10,432,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228,543 | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,722 | -59,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,033 | 784,490 |
| 長期未払金支払による支出 | -42,300 | － |
| その他 | 1,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,799 | -9,705,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,800 | -2,307,800 |
| 社債の発行による収入 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | -140,314 | -57,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,039,614 | -1,046,095 |
| 配当金の支払額 | -1,049,365 | -1,289,606 |
| その他 | 17 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,227,922 | 298,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,867,296 | -2,713,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,918,547 | 13,205,088 |
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