京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,906,003 | 7,426,918 |
| 減価償却費 | 2,270,205 | 3,731,089 |
| 株式報酬費用 | 36,575 | 56,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,579 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,637 | 5,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,275 | -262,000 |
| 支払利息 | 164,380 | 164,751 |
| 社債利息 | 307,208 | 335,600 |
| 社債発行費 | 33,220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,032,219 | -2,164,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -803,567 | -376,554 |
| 有形固定資産除却損 | 12,767 | 38,712 |
| その他の特別損益（△は益） | -1,320 | -45,254 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -494,685 | 465,116 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,571,092 | 254,555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,850,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,656 | -55,767 |
| その他 | 8,686 | 24,690 |
| 小計 | 9,630,472 | 7,751,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291,275 | 262,000 |
| 利息の支払額 | -454,246 | -503,106 |
| 法人税等の支払額 | -1,774,394 | -4,774,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,693,107 | 2,736,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,344,906 | -12,479,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269,467 | 1,262,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,084 | -24,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,530,292 | 2,468,043 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 143,510 |
| その他 | 1,555 | 26,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,566,675 | -8,652,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,800 | -1,785,200 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -49,703 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -467,991 | -2,290,989 |
| 配当金の支払額 | -1,506,390 | -1,681,590 |
| その他 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,219,129 | -5,757,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,345,561 | -11,674,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,550,649 | 9,876,282 |
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