住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,062 | 115,121 |
| 減価償却費 | 37,761 | 35,311 |
| 減損損失 | 16,966 | 15,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -3,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -16 |
| 固定資産除却損 | 1,404 | 1,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,581 | -1,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,086 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,090 | -4,629 |
| 支払利息 | 31,888 | 26,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243 | -529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,737 | -24,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,159 | 6,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,962 | 4,260 |
| その他 | 6,266 | 7,548 |
| 小計 | 101,350 | 178,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,090 | 4,629 |
| 利息の支払額 | -32,507 | -28,205 |
| 法人税等の支払額 | -39,338 | -38,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,594 | 116,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,623 | -181,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,334 | -26,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,194 | 3,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,343 | -1,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,171 | 14,813 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,747 | -13,992 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,780 | 15,395 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 86,327 | 2,381 |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -44,085 | -105,666 |
| その他 | 4,450 | -2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,531 | -295,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,200 | -24,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 39,982 | -28,000 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,000 | 8,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -89,828 | -8,848 |
| 長期借入れによる収入 | 431,400 | 354,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,773 | -213,392 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 109,000 | 67,900 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -48,990 | -76,190 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -73 | -360 |
| 配当金の支払額 | -9,482 | -9,482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,156 | -843 |
| 契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少） | 7,101 | -7,829 |
| その他 | 9,776 | -33,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,757 | 97,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712 | 2,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,532 | -78,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,732 | 146,223 |
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