有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※2 担保資産および担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
なお、信用保証会社に対する手付金保証のため、次の資産を担保に供しております。
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
現金及び預金 | 720百万円 | 660百万円 |
建物及び構築物 | 21,369 | 21,094 |
機械装置及び運搬具 | 169 | 143 |
土地 | 42,614 | 43,308 |
投資有価証券 | 5,438 | 4,197 |
計 | 70,311 | 69,404 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
短期借入金 | 12,000百万円 | 9,028百万円 |
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む) | 38,540 | 51,854 |
長期預り敷金保証金 (1年内返還予定の預り敷金保証金を含む) | 0 | - |
その他(固定負債) (1年内支払予定を含む) | 64 | 41 |
社債に対する銀行保証 | 3,700 | 3,200 |
前受金に対する銀行保証 | 255 | 187 |
計 | 54,561 | 64,311 |
なお、信用保証会社に対する手付金保証のため、次の資産を担保に供しております。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
差入保証金 | 40百万円 | 40百万円 |