レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,424 | 33,446 |
| 減価償却費 | 5,163 | 5,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | 3,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,394 | -310 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -296 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,224 |
| 為替差損益（△は益） | 9,533 | 1,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -324 |
| 有形固定資産売却益 | -4,465 | － |
| 有形固定資産売却損 | 120 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 142 | 162 |
| 販売用不動産評価損 | － | 2,560 |
| 減損損失 | 701 | 2,807 |
| 関係会社社債売却益 | -560 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 906 | 3,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,745 | 35,868 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -11,237 | 4,941 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,973 | -3,133 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,465 | -10,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,225 | -26,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,777 | -6,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,804 | -505 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,567 | 31,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,155 | 1,549 |
| その他 | -725 | 2,489 |
| 小計 | 44,695 | 86,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 603 |
| 利息の支払額 | -1,476 | -1,225 |
| 法人税等の支払額 | -31,840 | -22,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,745 | 62,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,887 | -5,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,144 | 227 |
| 有形固定資産除売却手数料等 | -179 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,393 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -369 | -536 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 301 |
| その他 | -2,101 | -1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -10,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 78,610 | 29,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,388 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,454 | -22,226 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -400 |
| 社債の買入消却による支出 | -3,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,126 | -5,094 |
| 少数株主への出資金償還による支出 | -12,484 | -4,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,443 |
| 配当金の支払額 | -10,359 | -12,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,779 | -33,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,290 | 17,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,166 | 60,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,089 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,965 | 78,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
