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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	33,446	-77,526
減価償却費	5,782	6,295
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,637	-133
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-310	-96
空室損失引当金の増減額（△は減少）	4,620	27,108
受取利息及び受取配当金	-296	-176
支払利息	1,224	1,196
為替差損益（△は益）	1,876	2,468
持分法による投資損益（△は益）	-324	-145
有形固定資産除却損	162	842
販売用不動産評価損	2,560	－
減損損失	2,807	3,237
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	3,405	－
事業構造改善費用	－	29,855
有形固定資産売却損益（△は益）	0	96
売上債権の増減額（△は増加）	35,868	-991
販売用不動産の増減額（△は増加）	4,941	24,221
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-3,133	3,537
長期前払費用の増減額（△は増加）	-10,854	9,348
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,860	-15,357
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-6,916	-5,410
前受金の増減額（△は減少）	-505	621
預り保証金の増減額（△は減少）	31,180	-4,869
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,549	-1,870
その他	2,489	176
小計	86,350	2,424
利息及び配当金の受取額	603	183
利息の支払額	-1,225	-1,212
法人税等の支払額	-22,884	-14,386
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,843	-12,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,374	-5,734
有形固定資産の売却による収入	227	1,536
無形固定資産の取得による支出	-2,443	-3,697
投資有価証券の取得による支出	-498	-836
投資有価証券の売却による収入	79	125
貸付けによる支出	-536	-110
貸付金の回収による収入	301	5
その他	-1,803	-177
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,048	-8,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,000	37,799
短期借入金の返済による支出	-29,000	-28,080
長期借入れによる収入	18,000	38,000
長期借入金の返済による支出	-22,226	-35,347
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-400	-906
社債の発行による収入	－	3,907
少数株主への出資金償還による支出	-4,970	－
社債の償還による支出	-5,094	-280
自己株式の処分による収入	－	188
自己株式の取得による支出	-6,443	0
配当金の支払額	-12,750	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-33,885	15,281
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,498	254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,410	-6,344
現金及び現金同等物の期首残高	60,965	78,375
現金及び現金同等物の期末残高	78,375	72,031

8848 レオパレス21

有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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