レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -77,526 | -33,117 |
| 減価償却費 | 6,295 | 6,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 27,108 | 877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -114 |
| 支払利息 | 1,196 | 1,626 |
| 為替差損益（△は益） | 2,468 | 5,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | 268 |
| 有形固定資産除却損 | 842 | 101 |
| 減損損失 | 3,237 | 2,227 |
| 災害損失 | － | 1,262 |
| 地上デジタル放送対応費用 | － | 339 |
| 地上デジタル放送対応引当金繰入額 | － | 1,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 108 |
| 事業構造改善費用 | 29,855 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | -2,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | 7,820 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 24,221 | 3,837 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,537 | 550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,348 | 20,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,357 | -31,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,410 | -5,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 621 | 13,440 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,869 | -19,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,870 | 2,518 |
| その他 | 176 | -1,992 |
| 小計 | 2,424 | -25,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 113 |
| 利息の支払額 | -1,212 | -1,616 |
| 法人税等の支払額 | -14,386 | -1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,990 | -28,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,734 | -1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,536 | 12,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -1,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 993 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 218 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,575 |
| その他 | -177 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,889 | 13,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,799 | 16,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,080 | -3,529 |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,347 | -29,003 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -906 | -1,198 |
| 社債の発行による収入 | 3,907 | － |
| 社債の償還による支出 | -280 | -560 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,741 |
| 自己株式の処分による収入 | 188 | 158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,281 | -15,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,344 | -31,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,375 | 72,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,031 | 40,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
