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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-33,117	1,352
減価償却費	6,451	6,046
貸倒引当金の増減額（△は減少）	385	328
空室損失引当金の増減額（△は減少）	877	-13,398
役員退職慰労未払金の増減額	－	-1,185
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-819
地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少）	－	-844
受取利息及び受取配当金	-114	-110
支払利息	1,626	1,375
為替差損益（△は益）	5,561	580
持分法による投資損益（△は益）	268	663
有形固定資産除却損	101	111
減損損失	2,227	2,610
災害損失	1,262	4
災害損失引当金戻入額	－	-319
地上デジタル放送対応費用	339	－
地上デジタル放送対応引当金繰入額	1,188	－
地上デジタル放送対応引当金戻入額	－	-221
投資有価証券売却損益（△は益）	108	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,031	-1
売上債権の増減額（△は増加）	7,820	3,867
販売用不動産の増減額（△は増加）	3,837	104
未成工事支出金の増減額（△は増加）	550	-33
長期前払費用の増減額（△は増加）	20,253	20,616
仕入債務の増減額（△は減少）	-31,706	3,483
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-5,370	-1,098
前受金の増減額（△は減少）	13,440	-11,006
預り保証金の増減額（△は減少）	-19,691	-16,385
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,518	-1,081
その他	-1,992	4,136
小計	-25,204	-1,221
利息及び配当金の受取額	113	97
利息の支払額	-1,616	-1,482
法人税等の支払額	-1,629	-567
営業活動によるキャッシュ・フロー	-28,337	-3,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,353	-578
有形固定資産の売却による収入	12,742	12
無形固定資産の取得による支出	-1,897	-238
投資有価証券の取得による支出	-20	-110
投資有価証券の売却による収入	993	60
貸付けによる支出	-68	-33
貸付金の回収による収入	218	58
定期預金の預入による支出	-3,713	-800
定期預金の払戻による収入	6,575	380
その他	-332	-2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,143	-3,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	16,500	16,839
短期借入金の返済による支出	-3,529	-625
長期借入金の返済による支出	-29,003	-7,238
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,198	-1,261
社債の償還による支出	-560	-560
株式の発行による収入	1,741	－
自己株式の処分による収入	158	91
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,890	7,245
現金及び現金同等物に係る換算差額	-455	-147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-31,539	385
現金及び現金同等物の期首残高	72,031	40,492
現金及び現金同等物の期末残高	40,492	40,877

8848 レオパレス21

有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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