有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,352 | 8,971 |
| 減価償却費 | 6,046 | 5,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | -97 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -13,398 | -5,256 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | -1,185 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -819 | -20 |
| 地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少） | -844 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -93 |
| 支払利息 | 1,375 | 1,423 |
| 為替差損益（△は益） | 580 | -5,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 663 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 85 |
| 減損損失 | 2,610 | 2,172 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -319 | -3 |
| 地上デジタル放送対応引当金戻入額 | -221 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,867 | -102 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 104 | 13 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -33 | 280 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,616 | 16,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,483 | -503 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,098 | 850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,006 | -19,587 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,385 | -1,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,081 | 74 |
| その他 | 4,136 | 4,302 |
| 小計 | -1,221 | 7,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 80 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -1,297 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | 6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 84 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 38 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 600 |
| その他 | -2,289 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,537 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,839 | 2,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | -625 | -29,637 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,238 | -6,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,358 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,551 |
| 自己株式の処分による収入 | 91 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,245 | 9,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | 15,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,492 | 40,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,877 | 56,381 |
