レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,971 | 10,781 |
| 減価償却費 | 5,683 | 5,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -269 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -5,256 | -4,597 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,574 |
| 為替差損益（△は益） | -5,592 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 13 |
| 減損損失 | 2,172 | 778 |
| 災害損失引当金戻入額 | -3 | － |
| 地上デジタル放送対応引当金戻入額 | -64 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -193 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 280 | -161 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,299 | 10,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -2,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 850 | 1,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,587 | -8,718 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,033 | -533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | -519 |
| その他 | 4,302 | 4,628 |
| 小計 | 7,740 | 17,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,069 | 15,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -5,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 400 |
| その他 | 482 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -6,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,608 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,637 | -11,874 |
| 長期借入れによる収入 | 32,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -2,942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,358 | -1,210 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| 株式の発行による収入 | 12,551 | 24,708 |
| 自己株式の処分による収入 | 78 | 728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,148 | 8,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,503 | 17,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,381 | 74,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
