有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,971 | 10,781 |
減価償却費 | 5,683 | 5,993 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | -269 |
空室損失引当金の増減額(△は減少) | -5,256 | -4,597 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
地上デジタル放送対応引当金の増減額(△は減少) | -57 | - |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
支払利息 | 1,423 | 1,574 |
為替差損益(△は益) | -5,592 | -10 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
有形固定資産除却損 | 85 | 13 |
減損損失 | 2,172 | 778 |
災害損失引当金戻入額 | -3 | - |
地上デジタル放送対応引当金戻入額 | -64 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -102 | -193 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 13 | - |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 280 | -161 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,299 | 10,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -503 | -2,513 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 850 | 1,346 |
前受金の増減額(△は減少) | -19,587 | -8,718 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,033 | -533 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 74 | -519 |
その他 | 4,302 | 4,628 |
小計 | 7,740 | 17,557 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 98 |
利息の支払額 | -1,297 | -1,584 |
法人税等の支払額 | -454 | -486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,069 | 15,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -707 | -5,480 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -963 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -216 |
投資有価証券の売却による収入 | 84 | 20 |
貸付けによる支出 | -21 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -300 | -700 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 400 |
その他 | 482 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -6,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,608 | - |
短期借入金の返済による支出 | -29,637 | -11,874 |
長期借入れによる収入 | 32,267 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -2,942 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,358 | -1,210 |
社債の償還による支出 | -560 | -560 |
株式の発行による収入 | 12,551 | 24,708 |
自己株式の処分による収入 | 78 | 728 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,148 | 8,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,503 | 17,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,381 | 74,150 |