レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,896 | 19,061 |
| 減価償却費 | 7,736 | 9,614 |
| のれん償却額 | － | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 180 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -4,072 | -1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -121 |
| 支払利息 | 1,143 | 944 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 147 |
| 減損損失 | 224 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | 32 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80 | -138 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,774 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,924 | -2,701 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,114 | -1,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,572 | -5,386 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -529 | -448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 982 | 911 |
| その他 | -124 | 3,960 |
| 小計 | 17,827 | 24,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 89 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -937 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -1,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,715 | 22,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -9,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 93 |
| 子会社株式の取得による支出 | -812 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| その他 | -349 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,550 | -11,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,900 | 399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 7,261 | 8,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,846 | -23,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,606 | -2,397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 社債の発行による収入 | 4,500 | 21,220 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -2,993 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 12,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,504 | 86,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
